المخاطر-to-المكافأة and Expectancy

نسبة المخاطرة للعائد والتوقّع الرياضي هما ما يحدّدان ربحيتك على المدى الطويل — أكثر من نسبة الفوز التي يهوس بها المبتدئون.

المخاطرة مقابل العائد

نسبة المخاطرة للعائد تقارن ما تخاطر به بما تستهدفه. بنسبة 1:2 تخاطر بوحدة لتربح وحدتين. مع R:R جيد، يمكنك الربح حتى بنسبة فوز أقلّ من النصف.

التوقّع الرياضي

التوقّع = (نسبة الفوز × متوسط الربح) − (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة). إن كان موجبًا، يربح نظامك على المدى الطويل. هذا الرقم الواحد، لا أيّ صفقة منفردة، هو ما يهمّ.

لماذا نسبة الفوز وحدها تخدع

نظام يفوز 90% لكنه يخسر كبيرًا في الـ10% قد يكون خاسرًا؛ ونظام يفوز 40% بعوائد كبيرة قد يكون رابحًا بقوة. ركّز على التوقّع، لا على الشعور بأنك «على حقّ» كثيرًا.

أهم النقاط

• R:R يقارن المخاطرة بالهدف؛ R:R جيد يربح حتى بنسبة فوز منخفضة.
• التوقّع الموجب يعني نظامًا رابحًا على المدى الطويل.
• نسبة الفوز وحدها تخدع — التوقّع هو الرقم الذي يهمّ.